ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۱۸,۳۰۲	۴۶.۶۳ %	۱۶,۵۱۴	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۶ %	۲,۲۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۶	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۱۷,۴۳۱	۴۵ %	۱۵,۹۹۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۳۹ %	۳,۲۱۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۱۷,۱۹۲	۴۵.۱۱ %	۱۶,۳۹۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۳ %	۲,۵۰۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۶,۹۳۲	۴۴.۶۹ %	۱۶,۶۲۶	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۵ %	۲,۳۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۱۷,۰۹۰	۴۵.۷۵ %	۱۶,۳۴۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۸ %	۲,۱۶۵	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...648 »