ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۱۶,۸۶۹	۴۵.۲۷ %	۱۵,۷۸۳	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۹۲۶	۲.۴۹ %	۲,۸۴۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۶,۶۴۵	۴۵.۰۳ %	۱۵,۶۳۷	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰	۲.۴۹ %	۳,۷۶۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۶,۷۹۸	۴۵.۸۴ %	۱۶,۰۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۶۶۳	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۶,۶۷۴	۴۵.۷۴ %	۱۶,۳۵۰	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۳۰۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۶,۵۷۰	۴۵.۶۹ %	۱۶,۶۹۷	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۵ %	۲,۸۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۴۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۱۶,۴۴۱	۴۳.۵۴ %	۱۸,۸۷۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۳۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۱۶,۴۹۲	۴۳.۴۸ %	۱۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۰۷۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...648 »