ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۱۸,۴۷۳	۴۷.۱۵ %	۱۷,۳۳۰	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۶ %	۲,۱۰۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۱۸,۷۲۵	۴۷.۳۹ %	۱۷,۴۰۲	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۶ %	۲,۱۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۱۹,۰۱۲	۴۶.۳۳ %	۱۷,۶۴۷	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۸ %	۲,۱۰۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۹,۲۸۴	۴۶.۴۶ %	۱۷,۸۳۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۵ %	۲,۱۰۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۵ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۱۰۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۵ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۶ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...648 »