ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۷ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۷	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۷ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۱,۵۰۴	۳۹.۱۸ %	۷,۸۱۲	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۰	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۱۶ %	۲,۶۰۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۳ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۳ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۱,۴۷۷	۳۹.۱۴ %	۷,۸۱۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۸ %	۲,۳۰۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۱,۳۸۵	۳۸.۳۵ %	۸,۳۰۶	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۷	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۲ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۳	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۱,۳۵۸	۳۸.۲۳ %	۸,۳۶۳	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۱.۱۷ %	۲,۲۶۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...648 »