ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۲,۱۳۳	۴۳.۱ %	۷,۲۸۱	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۱	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۲,۱۸۷	۴۲.۹۸ %	۷,۴۳۱	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۲,۲۱۲	۴۲.۹۵ %	۷,۴۹۳	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۷ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۳	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۲,۲۳۳	۴۳.۱ %	۷,۴۴۴	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۲,۴۵۵	۴۳.۰۸ %	۷,۶۸۱	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۰۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...648 »