ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۴۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸,۶۲۱	۳۸.۵۴ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۴	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸,۶۲۱	۳۸.۵۵ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸,۶۲۱	۳۸.۵۵ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۲	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۵۹۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۷۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۷ %	۳,۴۷۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۹۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۶,۶۳۴	۲۹.۶۸ %	۴,۸۱۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۳۰۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۶,۳۵۸	۲۸.۴۵ %	۵,۰۸۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۲۶۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۶,۲۴۱	۲۷.۹۴ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...511 512 513 514515516 517 518 519...648 »