ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۸,۷۳۸	۳۹.۰۱ %	۴,۳۰۷	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۱۶ %	۱,۲۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۸,۷۳۸	۳۹.۰۲ %	۴,۳۰۷	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۱۶ %	۱,۲۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۵	۸,۷۳۸	۳۸.۵۵ %	۴,۲۷۰	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۳۹ %	۱,۲۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۸,۷۳۸	۳۸.۵۶ %	۴,۲۶۱	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۳۹ %	۱,۲۹۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۱ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸,۶۲۱	۳۸.۵۲ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸,۶۲۱	۳۸.۵۲ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸,۶۲۱	۳۸.۵۳ %	۳,۸۲۰	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۴	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸,۶۲۱	۳۸.۵۳ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۱	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸,۶۲۱	۳۸.۵۴ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...648 »