ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۸,۸۷۶	۳۷.۲۲ %	۸,۲۲۰	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۴۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۸,۸۷۶	۳۶.۲۷ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۸,۸۷۶	۳۹.۵۱ %	۹,۵۷۲	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۴۳۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...648 »