ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۶,۵۲۱	۲۹.۶۶ %	۷,۵۲۱	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۶,۵۲۱	۲۹.۶۶ %	۷,۵۶۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۰	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۶,۵۲۱	۲۹.۶۷ %	۷,۵۶۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۶,۵۲۱	۲۹.۴۵ %	۷,۶۳۱	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۵	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۱,۴۷۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۴۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۶,۸۸۸	۳۱.۱۵ %	۸,۶۹۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۸۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۸,۸۷۶	۳۸.۵۵ %	۷,۴۷۰	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...648 »