ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۲۰,۵۷۸	۷۵.۰۹ %	۱,۶۴۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۱۳ %	۲,۰۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۲۰,۷۵۰	۷۴.۷۸ %	۱,۹۷۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۰۵ %	۱,۸۷۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۲۰,۷۵۰	۷۵.۴۶ %	۱,۹۵۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۳,۳۷۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۲۰,۵۵۷	۷۴.۷۴ %	۱,۲۷۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۴,۴۵۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...648 »