ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۱ %	۲,۵۶۸	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۵۲۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۲۰,۴۰۰	۷۳.۲۲ %	۴,۸۱۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۱,۸۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۲۰,۰۴۰	۷۲.۴۳ %	۴,۸۱۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۰۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۹,۸۳۲	۶۶.۴۸ %	۷,۱۲۳	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲ %	۱,۸۸۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۱۹,۱۴۴	۶۸.۲ %	۵,۶۴۷	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۲۸۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۱۹,۱۴۴	۶۸.۲ %	۵,۶۴۷	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۲۸۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۱۹,۰۹۷	۶۴.۴۲ %	۷,۵۱۴	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...648 »