ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱۷,۴۹۹	۶۸.۱۳ %	۵,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۱,۸۷۵	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۸,۰۴۲	۷۰.۳۲ %	۵,۱۹۹	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۲,۰۳۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۲۴,۳۸۵	۸۶.۰۷ %	۶۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۴ %	۱,۸۷۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۲۰,۰۸۱	۷۱.۳۷ %	۴,۲۲۴	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۵ %	۱,۸۷۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...648 »