ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۲۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۱۸,۸۸۵	۶۵.۸ %	۶,۸۶۶	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۳ %	۵,۳۴۴	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۱۹,۲۵۷	۶۷.۷۲ %	۵,۳۴۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۳۹۹	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۱۹,۸۲۲	۶۷.۴۹ %	۶,۰۱۱	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۴ %	۱,۸۸۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۱۹,۶۴۹	۶۸.۹۷ %	۴,۹۳۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۶۷۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...539 540 541 542543544 545 546 547...648 »