ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۸۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۲۳,۷۰۵	۸۷.۱۷ %	۹۸۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۰.۶ %	۱,۸۷۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۲	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۲۳,۷۰۵	۸۷.۱۶ %	۹۸۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۰.۶ %	۱,۸۷۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۲۱,۷۰۹	۷۵.۰۲ %	۴,۶۲۸	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۱ %	۱,۸۷۳	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۲۵,۸۸۳	۸۸.۷۲ %	۴۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳ %	۱,۸۷۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۲۲,۸۶۹	۸۶.۵۲ %	۵۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۴ %	۱,۸۷۳	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۲۲,۱۴۸	۸۵.۲۳ %	۷۱۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۶ %	۱,۸۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۷	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۲۲,۵۰۱	۸۱.۲۳ %	۱,۸۸۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۷ %	۱,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...535 536 537 538539540 541 542 543...648 »