ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۲۲,۴۵۳	۶۲.۷۳ %	۱۲,۵۶۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۶۶۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۲۲,۴۲۸	۶۲.۶۳ %	۱۳,۰۳۲	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۴۸ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۲۲,۶۸۱	۶۳.۷۴ %	۱۱,۷۸۵	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۶ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۲۲,۵۳۶	۶۱.۸۶ %	۱۳,۵۵۹	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۴ %	۲۵۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...558 559 560 561562563 564 565 566...648 »