ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۲۰,۵۳۶	۴۰.۰۷ %	۲۰,۳۶۹	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۶۲۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۸۳۳	۴۳.۳۸ %	۱۹,۵۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵ %	۵,۲۶۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۱۸۳	۴۲.۶۳ %	۱۹,۵۸۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۵,۲۰۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۲۱,۲۷۴	۴۲.۶۳ %	۲۱,۰۵۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...652 »