ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۲۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۰,۴۲۲	۴۵.۴۶ %	۲۰,۷۴۰	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۴ %	۳,۰۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۹,۱۵۳	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۵۴	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۶ %	۳,۳۷۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۹,۰۰۷	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۴۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۷ %	۳,۱۹۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۸,۷۴۳	۴۴.۰۱ %	۱۸,۴۹۵	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۸ %	۴,۹۷۳	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...652 »