ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۹,۱۱۱	۴۵.۰۷ %	۱۶,۱۰۱	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۸۱۹	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۹,۲۰۴	۴۵.۳۳ %	۱۵,۸۸۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳	۰.۹ %	۶,۸۹۳	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۹,۵۶۱	۴۵.۵۷ %	۱۹,۳۹۳	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۸۳ %	۳,۱۸۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۱۹,۶۱۲	۴۳.۱۷ %	۲۱,۸۴۹	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۷۲ %	۳,۱۸۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۹,۰۴۹	۴۳.۹۶ %	۲۰,۳۱۲	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۹ %	۳,۵۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...652 »