ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱۹,۱۷۶	۴۵.۷۸ %	۱۸,۶۵۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۱۴ %	۳,۵۷۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱۹,۱۳۲	۴۵.۳۳ %	۱۸,۸۷۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱.۴۸ %	۳,۵۷۶	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۹,۳۹۲	۴۵.۱۸ %	۱۹,۳۳۳	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۴۵ %	۳,۵۷۵	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۰,۳۱۸	۴۵.۲۹ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۰,۹۱۶	۴۹.۰۵ %	۱۷,۵۳۵	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۴۵ %	۳,۵۷۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۲۰,۵۰۲	۴۳.۹۸ %	۱۴,۹۱۷	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۲.۷۴ %	۳,۹۱۳	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۰,۴۰۹	۴۸.۲۹ %	۱۰,۵۶۹	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۳ %	۳,۹۹۱	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۱,۰۳۳	۴۸.۹۶ %	۱۱,۱۵۲	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۳.۲۵ %	۹,۳۸۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...652 »