ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۱۳,۹۹۰	۴۱.۷۳ %	۱۷,۳۹۱	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۵ %	۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۴,۰۱۹	۴۱.۵۹ %	۱۷,۵۴۱	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۴ %	۱,۵۹۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۱۴,۰۳۹	۴۱.۶۲ %	۱۷,۵۴۱	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۶۰۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۴,۱۰۶	۳۸.۲۱ %	۱۷,۵۶۹	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۴,۸۷۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۱۴,۵۱۹	۳۹.۱۵ %	۱۷,۶۵۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۱,۵۱۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...652 »