ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۱۸,۷۷۵	۳۹.۴۶ %	۲۱,۰۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۴۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۲۱,۲۳۹	۴۵.۵۹ %	۱۹,۵۹۳	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۵۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۲۱,۳۴۳	۴۵.۴۵ %	۲۰,۰۹۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۸	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۷ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۷ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۴	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۸ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۲۲,۴۳۷	۴۷.۷۲ %	۱۹,۰۷۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۲۲,۲۵۵	۴۷.۶۶ %	۱۸,۹۴۲	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۲۹۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۲۲,۲۵۵	۴۷.۶۶ %	۱۸,۹۴۲	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۲۹۶	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۲۲,۲۳۰	۴۷.۵۸ %	۱۸,۹۹۱	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۲۹۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...652 »