ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۲۱,۰۰۴	۴۴.۷۹ %	۲۰,۲۶۴	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۳	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۲۰,۹۸۹	۴۵.۶۱ %	۱۹,۴۰۳	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۷۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۲۱,۰۱۰	۴۵.۳۶ %	۱۹,۶۸۳	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۲۱,۰۱۴	۴۵.۵ %	۱۹,۵۵۰	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۸ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۲	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۲۱,۰۱۱	۴۶.۱۳ %	۱۸,۸۴۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۳۴۲	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۰,۹۷۶	۴۶.۲ %	۱۸,۷۵۹	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۳ %	۴,۳۱۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۲۱,۱۳۹	۴۶.۳۱ %	۱۹,۱۰۱	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۷۳ %	۴,۰۶۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...652 »