ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۰,۹۵۰	۴۵.۸۳ %	۱۸,۷۱۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۸۹	۲.۱۷ %	۴,۰۴۱	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۶ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۷ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۷ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۲۰,۹۶۶	۴۵.۹۹ %	۱۸,۴۵۱	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۶۹ %	۴,۰۳۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۲۱,۰۱۰	۴۶.۳۵ %	۱۷,۸۹۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۷۱ %	۴,۲۸۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۲۰,۸۸۴	۴۶.۱۸ %	۱۷,۷۸۴	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۵۲۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۲۰,۸۸۵	۴۶.۱۲ %	۱۷,۸۷۵	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۴۹۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۲	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۱	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...652 »