ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۶ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۷۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۲۱,۱۸۱	۴۵.۹۶ %	۱۸,۶۰۶	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۵,۳۸۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۲۱,۲۸۲	۴۶.۰۷ %	۱۹,۰۴۰	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۴,۹۵۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۲۱,۳۳۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۵۸۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۲ %	۴,۹۲۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۲۱,۵۱۰	۴۶.۲ %	۱۹,۶۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۸۷ %	۵,۰۲۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۲۱,۷۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۰,۱۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۲۱,۸۱۱	۴۶.۵۵ %	۲۰,۶۶۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...652 »