ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۳	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۵ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۵ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۶	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۱۹,۶۲۷	۳۷.۷۵ %	۲۰,۶۷۳	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۷ %	۳,۹۳۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۱۹,۳۸۵	۳۶.۴۴ %	۲۱,۱۰۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۴۹ %	۳,۹۳۴	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...652 »