ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۸,۷۰۴	۳۸.۰۹ %	۱۸,۷۰۷	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۶ %	۳,۱۶۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۸,۸۲۰	۳۸.۸ %	۲۰,۲۹۶	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷ %	۲,۹۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۴۲۰	۳۸.۶۳ %	۲۰,۱۶۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷۳ %	۲,۶۳۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۲۷۰	۳۸.۰۱ %	۲۰,۱۱۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۹۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۹,۰۷۵	۳۹.۵۹ %	۲۰,۹۹۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۳۶۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۶ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۳	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۶ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۹	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...652 »