ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۸,۹۰۵	۳۷.۴۵ %	۲۲,۵۳۲	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۲ %	۵,۱۰۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۸,۹۲۸	۳۷.۳ %	۲۲,۳۲۲	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۲	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۸,۰۵۱	۳۵.۴۵ %	۲۶,۷۵۶	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷ %	۲,۱۷۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۸,۱۰۸	۳۶.۱ %	۲۵,۸۴۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۳ %	۲,۲۶۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۷,۹۹۹	۳۵.۶۹ %	۲۵,۶۱۵	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱۴ %	۲,۱۶۹	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۸,۲۲۳	۳۵.۶۹ %	۲۵,۲۱۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱ %	۲,۱۶۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...652 »