ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۷ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۷,۷۱۲	۳۸.۵۹ %	۲۱,۱۲۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳ %	۲,۳۳۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۷۱۲	۴۰.۰۷ %	۲۰,۸۱۵	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۲.۳۶ %	۱,۴۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۸,۸۰۹	۳۹.۵۱ %	۲۲,۰۱۵	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۸۳ %	۱,۸۰۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۸,۹۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۲,۳۶۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۸۳ %	۲,۳۵۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۹,۲۴۱	۳۸.۷ %	۲۳,۶۲۷	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲,۵۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۹,۰۷۲	۳۸.۱۵ %	۲۲,۸۸۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵ %	۳,۷۱۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...652 »