ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۱۵,۸۶۸	۲۶.۴۴ %	۳۱,۶۳۷	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۸۱۳	۱۱.۳۵ %	۲,۷۹۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۱۴,۸۶۶	۲۵.۰۸ %	۳۱,۹۱۳	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۳	۱۱.۰۹ %	۳,۰۳۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۱۴,۸۶۶	۲۵.۰۸ %	۳۱,۹۱۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۳	۱۱.۰۹ %	۳,۰۳۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۱۴,۸۶۶	۲۶.۵۹ %	۳۱,۹۱۳	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۷ %	۵,۱۴۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۶,۱۷۸	۲۸.۸۴ %	۲۸,۴۴۶	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۶ %	۹,۵۶۵	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۱۶,۳۱۸	۲۹.۲ %	۲۹,۰۰۰	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۷ %	۸,۶۵۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۱۶,۲۳۳	۲۹ %	۲۹,۳۶۸	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۹۷ %	۸,۴۶۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۸۱۰	۲۹.۱۱ %	۲۸,۷۱۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۸,۸۶۶	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۲	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...652 »