ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۸,۶۹۹	۳۵.۲۲ %	۲۶,۷۷۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۸ %	۲,۱۶۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۸,۸۰۱	۳۵.۲۳ %	۲۶,۹۴۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۷ %	۲,۱۶۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۱۸,۶۱۶	۳۴.۷۹ %	۲۷,۲۸۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۱۸,۷۰۸	۳۴.۹۷ %	۲۷,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۲.۹۹ %	۲,۱۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...652 »