ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۴۸	۴۰ %	۲۴,۶۸۵	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۱ %	۲,۱۶۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۱,۵۲۸	۴۰.۵۸ %	۲۳,۸۸۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۲,۱۶۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۲۱,۷۴۲	۳۸.۸۹ %	۲۶,۴۷۰	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۳.۰۲ %	۲,۱۶۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۸ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۹ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۹,۴۹۴	۳۴.۰۳ %	۲۹,۰۹۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۶۹ %	۲,۱۶۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۸,۵۹۰	۳۳ %	۲۹,۰۵۲	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۷۷ %	۲,۱۶۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۸,۵۹۰	۳۳ %	۲۹,۰۵۲	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۷۷ %	۲,۱۵۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۸,۴۲۴	۳۳.۰۲ %	۲۸,۷۰۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۴.۱ %	۲,۵۵۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۸,۰۳۰	۳۲.۲۲ %	۲۹,۲۴۸	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۶	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۴.۰۹ %	۲,۵۵۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...652 »