ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۷,۲۳۳	۳۷.۳۵ %	۴۲,۱۷۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۴۱ %	۳,۲۱۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۱۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۰۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۵,۹۷۶	۳۶.۷۳ %	۴۲,۲۴۰	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۹ %	۲,۲۹۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۸,۱۹۷	۳۸.۵۶ %	۴۱,۶۶۱	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۵۱ %	۲,۱۵۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۲۸,۵۰۴	۴۰.۳۴ %	۳۸,۸۷۴	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۵۸ %	۲,۱۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۲۸,۱۷۷	۴۰.۶۵ %	۳۷,۸۸۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۵ %	۲,۳۸۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...652 »