ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۲۳,۳۱۹	۳۱.۳ %	۴۷,۲۰۲	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۳ %	۳,۲۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۲۳,۳۱۹	۳۱.۳ %	۴۷,۲۰۲	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۳ %	۳,۲۱۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۲۳,۷۵۴	۳۲.۵۱ %	۴۵,۳۳۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۵ %	۳,۲۱۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۲۳,۸۴۱	۳۲.۵۴ %	۴۵,۴۴۴	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۵ %	۳,۲۱۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...652 »