ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۲۸,۱۰۲	۴۱ %	۳۷,۱۹۳	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۲۶ %	۲,۳۸۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۲۸,۴۰۶	۴۰.۷۱ %	۳۸,۳۳۰	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۰.۹۴ %	۲,۳۸۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۲۸,۱۹۷	۴۱.۰۳ %	۳۷,۴۸۲	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۹۷ %	۲,۳۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۲۶,۶۶۷	۳۹.۶ %	۳۷,۷۲۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۴ %	۲,۳۷۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۲۶,۵۶۷	۳۸.۲۶ %	۳۷,۸۲۷	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۱ %	۲,۳۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...652 »