ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۵,۹۱۹	۳۸.۴۴ %	۳۵,۶۴۵	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۸ %	۲,۳۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۵,۹۴۴	۳۸.۲۳ %	۳۵,۹۸۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۱۵ %	۲,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۲۶,۲۷۰	۳۷.۸ %	۳۷,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۱۱ %	۲,۳۷۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۶,۲۴۳	۳۸.۵۲ %	۳۶,۰۲۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۰۷ %	۲,۳۷۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۲۵,۹۳۷	۳۹.۲ %	۳۰,۳۰۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲,۳۶۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۲۵,۹۴۹	۳۹.۵۵ %	۳۰,۱۵۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۱ %	۲,۳۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...652 »