ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۴۰۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۱	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۷۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۸	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۸۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۲۳۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۵	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۴۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۴۰۵	۳۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۱	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۱۸۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۵,۲۱۰	۲۳.۳۷ %	۷,۶۶۷	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۸	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۱۱۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۲۱۰	۲۳.۵۴ %	۷,۸۱۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۲۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...652 »