ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۷,۰۱۶	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۶,۹۰۹	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵,۵۴۳	۲۴.۷۹ %	۶,۹۶۳	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۶۶۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۲۷۵	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۱	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۵,۲۶۴	۲۳.۵۸ %	۷,۳۰۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۹۴۰	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۳۷۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۸	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...652 »