ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۷۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۱۹,۶۴۹	۶۸.۹۷ %	۴,۹۳۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۶۷۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۸,۸۲۰	۶۲.۶۵ %	۶,۵۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۲۴۱	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۸,۷۵۷	۶۲.۴۷ %	۷,۰۴۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۲,۸۱۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۸,۰۱۲	۵۹.۹۷ %	۷,۵۶۸	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۰۱۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۱۷,۳۹۲	۵۷.۹ %	۷,۶۱۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۶۱۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...544 545 546 547548549 550 551 552...652 »