ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۲۱,۴۹۸	۶۳.۶۳ %	۶,۳۴۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۱.۵۸ %	۴,۳۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۲۲,۵۰۲	۶۶.۳۸ %	۵,۹۱۰	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۶ %	۳,۷۰۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲۳,۴۹۵	۶۸.۹ %	۵,۴۸۹	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۳,۳۰۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۲۳,۱۰۹	۶۷.۶۹ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۵,۲۴۴	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۲۲,۹۴۹	۶۶.۳۵ %	۴,۸۵۳	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۸ %	۴,۴۶۰	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۲۳,۰۸۵	۶۶.۶۵ %	۴,۷۷۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۸ %	۴,۶۶۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۲۳,۴۶۷	۶۸.۳۵ %	۵,۳۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۲ %	۴,۱۲۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...553 554 555 556557558 559 560 561...652 »