ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۲۱,۴۶۱	۶۵.۲ %	۶,۱۳۱	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۰۷۹	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۵	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۲۰,۹۲۳	۶۳.۳۳ %	۶,۱۶۰	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۲۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۲۲,۰۳۵	۶۶.۴۳ %	۵,۷۹۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۶۴۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...652 »