ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۲۱,۵۶۰	۶۴.۹۹ %	۵,۳۱۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۷۲۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۲۰,۱۶۴	۶۰.۶۹ %	۶,۸۸۱	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۶۴	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۳,۲۴۴	۷۰.۴۲ %	۵,۰۴۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۳۳۳	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۲۲,۶۹۴	۶۸.۶ %	۵,۳۴۷	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۹۵۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۲۱,۷۹۸	۶۵.۸۱ %	۵,۹۸۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۵۳۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۲۱,۶۵۳	۶۵.۳۶ %	۶,۵۵۷	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۷۰۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...652 »