ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۲۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۲ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۲۸,۱۲۸	۸۵.۳۸ %	۶۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵ %	۲,۸۶۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۵ %	۷۶۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۱۱۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۳ %	۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۶۸۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۲۷,۵۵۶	۸۱.۷۶ %	۲,۲۱۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۴۷ %	۲,۸۷۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...549 550 551 552553554 555 556 557...652 »