ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۲۶,۷۸۴	۸۰.۸۸ %	۹۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۹۷۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۲۵,۵۵۰	۷۷.۱۸ %	۲,۹۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۲۱۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۲۱,۹۴۶	۶۶.۳۴ %	۶,۰۱۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۵۹۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۲۲,۱۸۲	۶۷.۰۳ %	۵,۴۹۹	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۷۶۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۲۰,۹۵۸	۶۳.۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۴,۱۸۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۲۱,۰۸۹	۶۴.۰۱ %	۶,۲۶۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۶ %	۳,۶۶۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...652 »