ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۱۶,۲۱۲	۲۹.۶۲ %	۳۲,۰۹۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۶,۰۵۴	۲۹.۶۳ %	۳۲,۵۵۰	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۴,۶۵۴	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۶,۱۸۰	۲۹.۷۵ %	۳۲,۴۶۴	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۵ %	۴,۸۱۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۷,۹۹۳	۳۲.۴۹ %	۳۲,۷۸۸	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۲۸ %	۳,۶۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۴ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۷,۹۳۷	۳۲.۵۲ %	۳۲,۶۳۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...615 »