ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۴۱,۰۶۱	۳۲.۲۹ %	۴۸۰,۴۱۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۵۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۱۶	۳۲.۴ %	۴۸۱,۸۷۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۵۰۴	۰.۸۷ %	۱۷,۲۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۲,۲۲۵	۳۱.۵۳ %	۴۸۰,۹۵۳	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۱۷,۲۸۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۶,۲۸۷	۳۲.۲۱ %	۴۵۲,۲۵۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۳.۳۵ %	۱۹,۲۸۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۲,۸۳۳	۳۲.۱۳ %	۴۴۶,۷۱۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۸ %	۲۰,۱۰۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۳.۲۹ %	۲۰,۱۰۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...619 »