ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۴۳۴	۲۹.۳۶ %	۱۴,۷۹۲	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۸	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۹۰۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۴ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۳,۴۵۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۴,۷۰۲	۳۲.۳ %	۱۵,۴۱۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۲,۷۰۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۴,۷۰۲	۳۲.۳ %	۱۵,۴۱۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۲,۷۰۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۴,۷۶۰	۳۲.۶۱ %	۱۶,۳۲۸	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۸	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۷۸۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۶,۴۰۹	۳۶.۴۵ %	۱۸,۷۳۹	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۵	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۲,۴۳۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۸	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...621 »