ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۸۹/۰۳/۲۸	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۸۹/۰۳/۲۷	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۸۹/۰۳/۲۶	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۸۹/۰۳/۲۵	۶,۴۹۷	۴۳.۸۶ %	۶,۶۳۹	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۹	۱.۱۵ %	۹۹۲	۶.۷ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	۶,۵۰۹	۴۴.۱ %	۶,۹۷۶	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۹۳ %	۶۲۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۸۹/۰۳/۲۳	۶,۵۰۹	۴۴.۱۶ %	۶,۹۳۰	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۹۳ %	۶۵۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۸۹/۰۳/۲۲	۶,۵۰۹	۴۴.۰۳ %	۷,۰۷۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۹۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۸۹/۰۳/۲۱	۶,۵۰۹	۴۳.۸۲ %	۷,۱۹۷	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۴۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۸۹/۰۳/۲۰	۶,۵۰۹	۴۳.۸۳ %	۷,۱۹۷	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۴۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۸۹/۰۳/۱۹	۶,۵۰۹	۴۳.۸۳ %	۷,۱۹۷	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۴۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...621 »