ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۸۱	۱۳۸۹/۰۳/۰۸	۶,۴۸۳	۴۴.۵۱ %	۶,۶۳۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۷ %	۷۸۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۸۲	۱۳۸۹/۰۳/۰۷	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۳	۱۳۸۹/۰۳/۰۶	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۶۸۴	۱۳۸۹/۰۳/۰۵	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۶۸۵	۱۳۸۹/۰۳/۰۴	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۴ %	۱,۳۹۲	۹.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۸۶	۱۳۸۹/۰۳/۰۳	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۵۶۸۷	۱۳۸۹/۰۳/۰۲	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۵۶۸۸	۱۳۸۹/۰۳/۰۱	۶,۸۵۹	۴۴.۴۸ %	۷,۲۲۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۷۰۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۸۹	۱۳۸۹/۰۲/۳۱	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۹۰	۱۳۸۹/۰۲/۳۰	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...565 566 567 568569570 571 572 573...621 »