ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۷۱	۱۳۸۹/۰۳/۱۸	۶,۵۰۹	۴۴.۳ %	۶,۸۳۹	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۳ %	۶۴۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۷۲	۱۳۸۹/۰۳/۱۷	۶,۴۹۹	۴۳.۷ %	۷,۲۲۶	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۴۴۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۶۷۳	۱۳۸۹/۰۳/۱۶	۶,۴۹۹	۴۲.۵۸ %	۷,۶۳۴	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۵ %	۴۴۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۶۷۴	۱۳۸۹/۰۳/۱۵	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۶۷۵	۱۳۸۹/۰۳/۱۴	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۶۷۶	۱۳۸۹/۰۳/۱۳	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۶۷۷	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	۶,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۶۷۸	۱۳۸۹/۰۳/۱۱	۶,۵۳۲	۴۴.۵۲ %	۶,۶۴۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۸۰۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۵۶۷۹	۱۳۸۹/۰۳/۱۰	۶,۵۳۲	۴۴.۵ %	۶,۷۱۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۷۴۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۶۸۰	۱۳۸۹/۰۳/۰۹	۶,۴۵۰	۴۳.۹۸ %	۶,۸۰۸	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۲ %	۷۲۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...564 565 566 567568569 570 571 572...621 »