ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۹۳,۱۴۷	۴۱.۹۸ %	۲۱۵,۱۲۹	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۶۵	۱۰.۳۴ %	۴,۲۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۸۹,۶۳۱	۴۴.۱۷ %	۲۰۵,۹۷۶	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۹	۶.۸۶ %	۴,۲۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۸۴,۳۹۷	۴۴.۲۶ %	۲۰۲,۸۵۶	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۷	۶.۲۲ %	۳,۴۸۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۸۰,۶۷۶	۴۵.۹۱ %	۱۷۸,۰۶۷	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۴	۵.۱۷ %	۱۴,۴۹۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۷۵,۸۱۵	۴۷.۲۲ %	۱۷۱,۳۵۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹	۴.۹۲ %	۶,۸۷۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۷۵,۸۱۵	۴۷.۲۲ %	۱۷۱,۳۵۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹	۴.۹۲ %	۶,۸۶۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۷۵,۸۱۵	۴۷.۲۵ %	۱۷۱,۳۵۵	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۴.۸۵ %	۶,۸۶۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۷۰,۴۴۹	۴۷.۶۶ %	۱۶۵,۳۷۶	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۲	۴.۲۱ %	۶,۷۸۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۶۹,۷۴۲	۴۸.۷۱ %	۱۵۹,۴۰۵	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۹	۳.۴۹ %	۷,۱۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۶۵,۲۰۲	۴۸.۵۳ %	۱۵۴,۰۹۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۸	۴.۰۸ %	۷,۱۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...639 »